业务二科工作职责

１、严格执行国家有关财经法律、法规和内部管理制度，认真审核各核算单位提供的原始凭证，及时准确地核对报销金额后予以报销，并录入有关单据。 ２、掌握和控制各单位经常性经费和专项经费的使用情况，及时核对每月市局下拨的拨款数，专项经费做到专项专用。 ３、及时登记银行日记帐，按规定做好结帐工作。每月月末，应及时调整银行与核算单位的未达帐项，做到各单位银行日记帐余额、银行对帐单余额以及与后台会计编制的单位会计报表银行存款科目余额相符，并按规定的核对手续办理。 ４、在结报过程中遇到难以处理解决的问题，应及时与后台会计协商，对违反有关财务规定的，应及时通知单位整改。 ５、加强各单位领用备用金管理，保管好前台领用的现金支票，转帐支票、往来款收据，以及银行日记帐和原始凭证票据等。 ６、按时核对每月各单位的工资统发数，并及时开出支票予以支付。 ７、对前台工作中遇到软件问题提出书面意见。