业务三科工作职责

1、 复核前台受理的原始凭证，实行分户核算，按照会计核算规范化和会计电算化的要求，编制记账凭证，登记总账、明细账。 2、 协助解决前台在受理业务过程中所遇的具体问题。 3、 登记核对各单位经费指标（包括上年结转、年初指标、中途追加），定期对单位经费拨入、支出进度进行分析。负责与核算单位的业务联系，及时了解单位财务状况，协助单位做好财务管理和监督工作。 4、 定期清理核算单位往来款项账户的结算，以及固定资产的核算工作。 5、 月末各单位银行存款余额应与前台银行日记账核对相符。应在收到银行对账单后五日内（如遇节假日顺延）完成各种会计报表的编制，并按规定及时报送核算单位。 6、 每月各窗口应及时将各单位会计报表汇入各自统管账套,并进行汇总核对。 7、 根据各核算单位的业务情况，协助业务二科对各单位的备用金进行管理。 8、 与前台会计共同整理装订会计凭证、各种账簿、报表及其他会计资料，按规定填写存档会计资料的有关内容，定期移交给会计档案室集中保管。 9、 对在工作中所遇到的软件问题提出书面意见。